积极应对市场危机 规避风险难中求稳
更新时间：2015-10-16 来源： 浏览：
积极应对市场危机 规避风险难中求稳
努力加快结构调整 把握机遇稳中有为
——2015年7月20日在蜀通集团2015年半年工作会上
总经理 但玉林
同志们：
现在，我代表集团党政班子向大会报告集团工作。
第一部分 2015年半年工作回顾
2015年上半年，房地产持续低迷，开发商和政府履约能力下降等各种因素造成工程建设市场危机重重。蜀通集团在局的统一领导和部署下，克服各种困难和矛盾，坚持难中求稳，稳中有为总思路，完善风险控制体系，提高风险防范能力，深入挖掘内部潜力，努力寻求生产经营工作平稳健康；同时放眼未来，着力可持续发展，持续深化精细管理，坚持创新释放活力，积极围绕国家新政导向寻求机会，加快转型升级步伐，培育新产业开创新领域，努力做到稳中有为，为经济平稳转入新常态和“十三五”顺利开局创造条件。
一、1－6月工作目标完成情况
（一）生产经营指标
1.目标任务完成情况。上半年完成总收5.72亿元，完成年计划19.3亿元的29.64%，同比下降48.22%；实现利润747.17万元，完成年计划7000万元的10.67%，同比下降79.18%。 其中：
单位 收入（万元） 利润（万元）
实现数 与上年同期比（%） 完成计划比例（%） 实现数 与上年同期比（%） 完成计划比例（%）
建筑公司 51,139.22 -50.94 31.96 478.06 -84.44 15.94
蜀渝公司 683.96 17.54 4.89 -8.60 -260.15 -0.37
检测中心 1,839.15 1.40 61.31 151.14 -0.45 50.38
重庆公司 3,037.99 0.61 25.32 23.32 -83.29 2.33
基础公司 502.41 -37.50 12.56 103.25 -52.70 25.81
总计 57,202.73 -48.22 29.64 747.17 -79.18 10.67
2.合同签订情况。上半年签订合同382份，累计金额9.25亿元（其中建筑公司签订合同16个，合同金额7.55亿）。
3.应收账款情况。上半年应收账款4722.6万元。其中：当年应收账款1573.1万元，占总额的33.3%，一年期应收账款1667.4万元，占总额的35.3%；两年期应收账款824.4万元，占总额的17.5%；三年期应收账款657.7万元，占总额的13.9%。
（二）投资项目实施情况：上半年合计完成投资2.17亿元，回收投资款3.23亿元。
1.金牛项目
（1）“王贾八组和泉水三期（B区）”拆迁安置房项目：建筑面积约19.5万平方米，项目总投资约5.7亿元。目前，该项目已经全部竣工并进行了移交，建安工程费进度款及其他参建单位的进度款项基本已付至合同约定的比例，剩余部分需待审计结束后方能支付。2015年上半年，项目无投资，截止2015年6月30日，累计完成投资4.63亿元；2015年1-6月回收投资款和投资回报款1.444亿元，截止2015年6月30日累计回收投资款项5.715亿元。至此，王贾泉水项目此前投入的本金4.63亿元及其产生的投资回报款已全部收回。
（2）余家新居一期：建筑面积约22万平方米，项目总投资约6.5亿元。目前，该项目已经基本完工，建安工程费进度款及其他参建单位的进度款项大部分已付至合同约定的比例，剩余部分需待审计结束后方能支付。2015年上半年，完成投资600万元，截止2015年6月30日，累计完成投资5.314亿元。项目已全面进入回收投资款的阶段，在2015年1-6月回收投资回报款1037万元，其余已到期投资款项约6.61亿元尚未收回。
（3）国际商贸城道路等市政项目：古柏大道下穿隧道工程、王贾东延线、市政3#线道路工程已完工；市政道路1#、2#线正在施工；市政道路5#、6#线已完成大部分施工，但受拆迁、设计、金马支渠改渠等影响，剩余部分暂不具备施工条件。2015年上半年，市政项目完成投资2760万元；截止2015年6月30日，市政项目累计完成投资1.087亿元。古柏下穿隧道投资段在2015年2月回收投资款和投资回报款816万元；截止2015年6月30日，该投资段累计回收投资款项1853万元。古柏下穿隧道投资段剩余的30%投资款、市政1-5#线与王贾道路投资段合计已到期投资款项8210万元尚未收回。
金牛项目今年上半年共完成投资3360万元，截止2015年6月30日已累计完成投资11.031亿元。今年上半年回收投资款和投资回报款约1.63亿元，已累计回收投资款项约6亿元。目前，金牛项目中的王贾泉水项目、余家项目和市政项目中的两个投资段已基本完成，已完成的投资额约占总投资额的90%。项目的资金使用情况处于可控的状态。
同时7月份蜀通集团协助金牛区成功拍卖两宗地（获8亿土地收入），为金牛项目收款打下了良好基础。
2.崇州项目
崇州市南部新城项目分为前期土地整理费用和市政道路建设项目两部分。
2015年上半年，完成前期土地整理费用投资1.25亿元；截止2015年6月30日，崇州项目前期土地整理费用已累计完成投资2.828亿元。已于2015年6月1日回收前期土整费用投资款项1.6亿元，还有已到期投资款项约1.66亿元尚未收回。
市政道路建设项目，已在上半年完成了招投标程序并签订了投资、施工合同，施工项目部已全面展开施工工作，目前工程进展顺利。2015年上半年开始进行市政道路建设项目投资，共完成5855万元。该项目尚未进入回款阶段。
3.土地整理投资项目
（1）南江土地整治项目：南江土整新增耕地指标2494.2亩，已卖出2107.3亩（具体数据待定），收回投资本金2667.5万元，收回投资投资利息277.12万。
（2）通江土地整治项目：目前已卖约2000亩，指标价格约21000元，根据协议分配后，公司实际价格约在19000元。现正在收款阶段。
(3)泸州市泸县土地整理预计在2016年实施。
二、重点工作推进情况
（一）重新调整搭建检测公司、重庆公司和基础公司领导班子
上半年根据局干部人事管理的统一安排部署，集团检测公司、重庆公司一把手均被抽调输送到兄弟单位领导岗位，为局干部队伍建设做出贡献。集团及时进行内部造血，大胆调整选拔优秀年轻干部补充到三家单位领导班子，较好地完成了班子的平稳过渡，稳定了干部职工队伍。
（二）检测公司完成转型升级，建筑节能和材料实验室建成并通过评审
本着努力做好做快产业延伸的思路，检测公司在坚持巩固传统产业的基础上，在节能环保、环境治理、环境监测方面迈出可喜的一步。利用十里店仓库场地，在三个月的时间内完成了实验室扩建装修，设备购置安装、调试运行，人员培训，并一举通过监督检查和建筑节能、材料试验、工程测量、工程检测等项目的增项评审工作，一次性增项131个参数，形成了新的利润增长点，使试验室向综合性试验室迈进了坚实一步，为检测公司生产经营可持续发展提供了强有力保障，也为其在四川省检测行业的龙头地位进一步奠定了基础。
（三）紧抓“一带一路”机遇，实施“走出去”战略
遵循紧随国家战略而动的思路，将目光投向海外市场，在还不具备国际竞争经验和资质的情况下，集团将与大客户合作经营作为经营战略一部分，主导和有实力的大型央企合作，借船出海，以此推进海外市场开拓，谋求海外基础设施建设需求中蕴藏的巨大市场空间。
重庆公司与中交一院合作实施的首个海外项目——巴基斯坦中巴经济走廊伊斯兰堡至雷科特段公路工程勘察一期项目，现已完成全部野外工作，转入室内资料整理。总计完成6000米进尺，保守估计合同产值900万元以上。同时重庆公司组织经营部、安全生产部、总工办、海外项目部等相关部门对该项目的成本控制、工程进度管理、安全管理进行了全面总结并形成经验材料，为下一步的海外施工积累了宝贵经验。目前正在洽谈1-2个海外项目。
（四）坚持做好资质建设
资质建设是建筑施工企业永远的主题。科学调整产业结构，灵活地部署自己的专业格局，形成一业为主、适度多元的战略格局，才能保证企业健康长足发展。新资质就位对蜀通集团带来了新的机遇，也提出了新的挑战，集团已将其作为重要工作，针对人员证书的需求制订相应措施和激励政策全力以赴完成该项工作。
今年资质建设取得可喜成绩，除检测公司资质增项工作取得成功，进入新材料、节能环保领域，集团市政二级资质成功升为市政总承包一级资质，重庆公司地基与基础工程专业承包三级资质顺利升为二级。这是集团资质发展史上的大事，标志着集团业务范围和技术水平跨入一个新的台阶。
（五）树立风险管理意识， 构建风险管理体系，加强内部风险管控
在面临市场和资金双重压力的严峻形势下，集团把风险控制作为重中之重，不断强化从内部建立自身的风险控制管理体系。
1、严格合同质量，把好项目准入关。坚持宁缺勿滥，慎行致远。为了不因侥幸和疏忽而交付昂贵的学费，重点把好投标报价关和合同评审关，提高承揽任务的质量，从源头上防止亏损项目的出现。
2、加强应收账款管理。集团将应收款项的管理作为一项专项工作放在重要位置，定部门定责任人管理，对项目资金回收情况及时梳理，专门监控，实现全程动态管理，每季度召开一次应收帐款专题会议，保证工程款回收的正常履约。
3.加强成本控制，提高产值利润率。随着集团经营规模的持续扩大，我们必须快速提升成本管理能力，在做好成本管理基础工作的基础上，采取有效措施压缩管理成本，实施生产要素集中运营，在供应链板块降低成本，实现项目管控由粗放型向集约型发展。由此，今年5月集团建筑公司新成立“成本控制部”，强化了项目成本控制。同时全面预算管理也日益成为了集团上下的自觉行为，除了定期召开全面预算汇报会，成本意识已深入每个员工，管理也日益顺畅成熟。
4.依法规范与完善经营模式，消除法律风险。
保证合规性经营。针对住建部《关于开展严厉打击建筑施工转包违法分包行为工作的通知》,集团召开专题会，结合自身实际分析讨论，针对性地制订相关管理措施，出台了《资质管理办法》，有效地规避了法律风险。专门邀请律师作了《建筑施工企业如何控制经营风险》专题法律培训。
（六）继续着力提升内部管理水平和机关服务能力
现代施工企业的竞争已由资质、价格竞争变为综合实力的竞争，对投资决策、资金筹措、运营管理、项目管理、资源调配、品牌文化等综合能力提出了更高要求。为了实现集团整体精细化管理水平的不断提升，蜀通继续在全集团范围深入开展“管理大比武活动”，总结积累推广优秀管理经验，形成《海外项目管理经验》等六项优秀管理成果并给予表彰。同时，为了实现集团机关“引领、服务、支持”职能，机关管理人员专家加秘书的定位，集团今年坚持“服务之星”评比活动，继续将作风建设深入下去，在集团内树立一批又红又专爱岗敬业的明星形象。
（七）坚持走质量效益道路，品牌形象建设不放松
上半年，蜀通建设集团连续四个年度被授予成都市建设行业“质量安全先进单位”称号，“西部北斗中心”获得“省、市优质结构工程”和“省、市标化工地”。“东原•西岸”获得“省、市标化工地”。在首次与福建省企业集团100强首位、中国企业500强第128名、行业内以高标准管理著称的厦门建发集团合作中，集团承建的建发•锦城鹭洲一标段”工程项目，在每季度一次建发集团全国在建工程安全文明施工评比和工程质量实测实量评比中，都名列前矛，赢得客户赞誉。
（八）加大安全事故防范力度
上半年集团安全部充实了安全管理专业人员，认真贯彻执行局的各项部署，从制度到措施落实全方位拉紧安全这根弦，进一步加大安全管理力度。
（九）做好融资管理及银企平台维护
为了取得规模效益，我们对资金的需要越来越大，对资金成本管理和融资的要求越来越高，只有将融资管理工作做实、做细、做优，才能保证资金供应和用活资金，有效降低财务风险，真正借助融资将集团进一步做大做强。
（十）党风廉政建设不放松
上半年，集团深入学习贯彻党的十八精神，按照中纪委、省纪委和局纪委的要求和工作部署，紧紧围绕2015年经济工作各项目标的实现，采取有效措施，全力推进惩治和预防腐败体系建设，严格执行党风廉政建设责任制，党风廉政建设和反腐败工作取得良好成效。
集团纪委还通过组织集团公司领导、机关全体人员及二级单位领导班子成员50余人前往四川省（成都市）法纪教育基地开展警示教育，教育干部职工树立正确的权力观、地位观、利益观、政绩观。
（十一）将党建、群团、蜀通文化建设融汇贯通
蜀通集团始终坚持依靠党建工作发挥思想政治工作优势，把握正确方向，与工会群团工作、文化建设相辅相成，融会贯通，着眼于企业实际，推出富有特色的活动载体，把精神文明建设的内容与形式有机地统一起来，把正确的价值观渗透到各个方面，共同构筑蜀通精神支柱，加强职工对企业的信任感、自豪感和荣誉感，增强企业的凝聚力和向心力。上半年，集团结合实际工作，开展了丰富多彩、形式多样的主题活动：庆 “三八”节金堂脐橙之乡踏青活动、凤栖山 “三分类三升级”活动动员大会、庆祝建党94周年“凝心聚力团队建设”拓展培训、省直工会“玫瑰书香征文活动”，举办了集团一季度气排球运动会（荣获局气排球比赛第一名，省直机关迎“五一”职工气排球比赛第七名），参加了局乒乓球比赛（获得男子单打第二名），组织了与中石化勘探分公司“庆五四足球友谊赛”，邀请省直机关党校副校长吴兆华教授到集团进行“关爱职工送健康活动”专题讲座。同时因地制宜建起职工书屋，营造和谐文化环境，拟将其打造为职工提升职业技能的技术加油站和放松心灵、丰富内涵的精神驿站。
三、存在的问题
1.受整体建筑业经济环境影响，业主资金紧张，市场风险因素增多，上半年合同额及收入大幅下降。同时因各种原因造成的与分包方工程款支付矛盾加大，对蜀通生产经营造成严峻挑战。
2. 融资市场大环境偏紧，传统融资模式不再受到金融市场的青睐。在今年的授信过程中，出现了需要追加担保的情况。而在今年普遍降准降息的大环境下，我们的银行融资没有觉得轻松，而是越发的艰难。高负债下的多笔还款也极大影响了生产经营。
3. 对即将实行的国家资质新标准，公司虽已着手准备资质的重新就位，但公司现有的人力资源证件难以满足资质就位的硬性要求，需要各部门通力合作，进一步调整思路，创新方法，拓宽渠道。
4.建筑生产停留在传统水平，缺乏先进工艺技术的创新应用，无拳头产品和技术领军人物，专业领域竞争优势不明显。
第二部分 下半年工作思路与安排
2015年是蜀通经济发展全面迈入新常态的重要一年，是工程质量治理两年行动的关键年，也是2015年作为“营改增”税制改革的收官之年，面对国家政策和行业形势，下半年，集团将认真贯彻落实局半年工作会议精神，做好以下工作 ：
一、高度关注国家层面重大战略部署，抓住市场机遇，求得更大发展。随着国家经济发展进入新阶段，行业新政策不断颁布，即将开始的“十三五”经济发展期，建设行业市场、政府管理、工艺技术都会发生巨大变化，建筑企业将面临全新的竞争形势和发展模式。战略规划是否得当将成为决定蜀通发展的关键因素。
从目前市场来看，商品房、保障房及楼堂管所等增长已不太可能，只看下降速度；而基础设施建设，政府正在加大“铁公基”投入，城市基础设施改造的空间也比较大，因此发展空间比房屋建筑空间更大。而从资金能力上看，投资大的、战略性的、资金有保障的项目主要由央企承接，地方政府的项目层级越低，资金能力越差风险越大。因此，我们要将大客户合作经营作为经营战略一部分，放下身段，借助央企优势积极寻求同其合作，同时在保持传统产业专业优势基础上多元化发展。
（一）“一带一路”基建先行。那些海外市场开拓能力突出、海外工程经验丰富、在“一带一路”相关区域已经布局、海外业务占比高的建筑企业，有望成为建筑企业“走出去”的排头兵。我们要积极寻求与这些企业的合作，抓住机遇，加强海外业务发展谋划，开拓新的市场空间。
（二）依托国家政策，抓住天府新区加快基础设施建设和城镇化改造的良好机遇，积极寻找切入点介入天府新区双挂钩等投资项目，报局论证审批，力争实施1-2个投资项目。
二、不断优化产业结构和能力，在经济的结构和含金量上做文章。
检测公司已率先成功试水环保节能领域，要尽快把资质能力的扩展转化成生产力，扩大建筑节能和材料试验室的业务，扩大市场占有率和技术服务内容的多样性，尽快实现新的利润增长。
建筑公司必须着眼未来发展循环经济、建设资源节约型社会的要求和建筑业由劳动力密集型竞争逐步向资金密集型、高技术型竞争过渡的趋势，为绿色施工、装配式工业化生产做好调研学习准备工作，尽快实现转型升级，突破发展瓶颈，形成自身竞争优势以迎接行业大的挑战。
三、资质维护工作，千方百计调动一切积极因素，采取多种方式，达到2016年施工总承包一级资质就位的各种要求。
下半年检测公司要力争完成工程测量、工程测绘丙级资质申报，重庆公司完成工程勘察劳务、水文地质乙级、物探乙级、工程测绘丙级资质（重庆市规划局）、工程测量甲级资质（重庆市建委）申报。
四、坚守资金底线，防范资金风险。加强风险评估，完善资金风险防控制度。全面实行资金预算管理，提高资金使用效率。做好资金筹措和支付工作，针对可能出现的各种不稳定因素和面临困难，提前做好预案。加快金牛、崇州、江油投资项目收款工作，缓减经营资金压力，完成收款目标。
五、继续围绕“诚信赢得市场，质量铸就品牌”的发展理念，拓展思路，对集团管理制度进行全面的定期评审修订。简化工作流程，提高工作效率，进一步规范项目管理，多创优质工程，提升企业知名度，倡导团队学习，激活创造力，用文化力推动生产力，进而提升竞争力，打造高效学习性的蜀通团队。
六、加强党建工作，凝聚发展合力。加强党的基础组织建，充分发挥党支部的战斗堡垒作用；按照“三严三实”要求，进一步加强干部队伍建设；加强廉政建设，提高效能监察的实效性；充分发挥职代会民主管理主渠道作用，开展好各种劳动竞赛、合理化建议等活动，为集团发展营造好和谐稳定的良好局面。
七、做好党代会、职代会筹备和“十三五”发展谋划工作。
（一）为认真做好三次党员代表大会、四届一次职代会的召开和党委、纪委、工会委员会等换届选举工作，确保各项工作规范、有序、顺利进行，切实做好大会前期的各项筹备工作。
（二）从战略高度筹谋“十三”五发展规划。2015年是“十二五”的收官之年，是走好“十三五”的筹谋之年，集团要加强宏观战略研究，以更加开放的思维，更加开阔的视野，研究影响蜀通生存发展的产业战略、资源战略、业务战略、人才战略等重大课题，重视加强企业战略管理，提振士气，凝聚人心，全力推进。
八、强化责任，坚守安全底线，保障职工生命安全。加强新《安全生产法》的学习贯彻，全力推行安全化标准作业，全面落实安全生产主体责任和“一岗双责”总体要求，强化各级领导干部、安全管理人员和驾驶员的安全责任意识和执行意识。
